会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 164053216.23 | 115986819.01 | 65790071.04 |
| 保证金 | 220168.38 | 886722.18 | 974737.22 |
| 应收股利 | NaN | 3912.10 | NaN |
| 应收利息 | 7436.18 | 6724.19 | 10182.68 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 1325001.08 | 9846423.25 | 11950650.34 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1279082881.25 | 1508167552.74 | 633391764.20 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1947310.62 | 2082014.77 | 813494.75 |
| 应付基金托管费 | 378643.74 | 404836.18 | 158179.54 |
| 应付交易清算款 | 24910552.56 | 195.59 | 3452070.72 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 844765.82 | 762728.10 | 443731.23 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 33080075.86 | 20463148.22 | 10579689.48 |
| 基金单位总额 | 490146246.09 | 507454089.63 | 235955783.68 |
| 未分配收益 | 755856559.30 | 980250314.89 | 386856291.04 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1246002805.39 | 1487704404.52 | 622812074.72 |
| 基金单位发行总份额 | 490146246.09 | 507454089.63 | 235955783.68 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.54 | 2.93 | 2.64 |
| 清算备付金 | 54921.71 | 802483.33 | 145158.44 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1279082881.25 | 1508167552.74 | 633391764.20 |
| 基金持有人权益合计 | 1246002805.39 | 1487704404.52 | 622812074.72 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 220255.48 | 127478.59 | 208429.19 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 4778547.64 | 17085894.99 | 5503784.05 |
| 股票投资市值 | 1113477059.38 | 1381436952.01 | 554666122.92 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
