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广发安泽回报混合A(002864)

广发安泽回报混合A(002864)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款414015.57795428.9214322313.13
保证金NaNNaN26727.02
应收股利NaNNaNNaN
应收利息26174720.5035546959.0254195379.25
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN41207923.72
应收申购款3016176.265786050.4120139698.64
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值2709994212.333451512638.354917398885.90
应付基金管理费及业绩报酬571567.98762916.701043308.48
应付基金托管费190522.69254305.55347769.49
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金36129.7429603.8178459.29
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息50446.1185943.62530532.38
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额230236227.79248812382.341026888435.76
基金单位总额2321084316.882997033399.033649645342.73
未分配收益158673667.66205666856.98240865107.41
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值2479757984.543202700256.013890510450.14
基金单位发行总份额2321084316.882997033399.033649645342.73
每份基金单位资产净值1.071.071.07
清算备付金NaNNaN9524.68
买入返售证券NaNNaN16095144.14
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计2709994212.333451512638.354917398885.90
基金持有人权益合计2479757984.543202700256.013890510450.14
配股权证NaNNaNNaN
其他负债203000.00105203.31203000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金144023.95191487.97312380.92
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值2660381300.003409384200.004694405000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元