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长信富平纯债债券C(002859)

长信富平纯债债券C(002859)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款337607.06303675.91412054.41
保证金96982.72101011.95763710.89
应收股利NaNNaNNaN
应收利息3585788.533036677.664342240.02
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值180330878.31179610065.52220727405.32
应付基金管理费及业绩报酬64287.2064835.2598238.31
应付基金托管费12857.4412967.0328068.12
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金7257.566404.939450.85
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息3955.1410608.036181.03
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额23710994.3326174304.0349678628.38
基金单位总额149504191.05149504191.05159909629.92
未分配收益7115692.933931570.4411139147.02
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值156619883.98153435761.49171048776.94
基金单位发行总份额149504191.05149504191.05159909629.92
每份基金单位资产净值1.051.031.07
清算备付金96409.4995550.00760992.26
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计180330878.31179610065.52220727405.32
基金持有人权益合计156619883.98153435761.49171048776.94
配股权证NaNNaNNaN
其他负债93302.56179000.0093535.36
收益分配NaNNaNNaN
未交税金17505.2628757.6925934.01
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值176310500.00176168700.00215209400.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元