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博时保丰保本混合C(002857)

博时保丰保本混合C(002857)资产负债

会计年度

项目 17年年度 17年中期 16年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款4304218.766642166.96139219936.35
保证金6957117.395889830.953047396.53
应收股利NaNNaNNaN
应收利息21695645.3712974819.7215963310.80
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款2016556.87NaN5052768.33
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1083648321.651031760266.031311863391.41
应付基金管理费及业绩报酬1034189.52985552.381004963.84
应付基金托管费172364.90164258.74167493.95
应付交易清算款1911720.731000000.0028533935.92
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金226913.9363156.24119313.42
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息81941.13NaN293684.36
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额67717434.1627406654.60325323688.60
基金单位总额997575627.21997575627.21997575627.21
未分配收益18355260.286777984.22-11035924.40
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1015930887.491004353611.43986539702.81
基金单位发行总份额997575627.21997575627.21997575627.21
每份基金单位资产净值1.021.010.99
清算备付金6858058.595717697.182963215.41
买入返售证券15000000.0052000000.0010000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1083648321.651031760266.031311863391.41
基金持有人权益合计1015930887.491004353611.43986539702.81
配股权证NaNNaNNaN
其他负债290000.00193396.69140000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值63578108.8665361739.3028467558.00
债券投资市值910034674.40796900509.101006308421.40
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元