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华富元鑫混合C(002854)

华富元鑫混合C(002854)资产负债

会计年度

项目 18年中期 17年年度 17年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款7735185.3319285139.0344233418.11
保证金2152.7968271.30118326.00
应收股利NaNNaNNaN
应收利息60903.779639.861101447.66
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款20640.78219000.98217655.49
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值15426363.9723471153.53161459918.69
应付基金管理费及业绩报酬7739.9512049.48152058.88
应付基金托管费1935.003012.3638014.69
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金847.70NaN188301.75
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额290242.17774707.60603363.43
基金单位总额7698831.4111844365.54146627528.50
未分配收益7437290.3910852080.3914229026.76
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值15136121.8022696445.93160856555.26
基金单位发行总份额7698831.4111844365.54530758.18
每份基金单位资产净值2.011.991.93
清算备付金NaNNaN44946.71
买入返售证券NaNNaN60000410.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计15426363.9723471153.53161459918.69
基金持有人权益合计15136121.8022696445.93160856555.26
配股权证NaNNaNNaN
其他负债73760.21310589.40153745.30
收益分配NaNNaNNaN
未交税金465.50NaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款205424.41448856.0926878.96
股票投资市值NaN3868537.564412870.43
债券投资市值7607481.3020564.8051375791.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元