会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 4610426505.74 | 1364763677.86 | 281952498.08 |
保证金 | 298000000.00 | NaN | 1042857.14 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 28894256.76 | 12445208.61 | 11718090.66 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 121010.60 | 121001.00 | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 9882384626.31 | 3340253300.91 | 3747906329.28 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 2214319.93 | 882149.01 | 1078949.66 |
应付基金托管费 | 671006.05 | 267317.86 | 326954.45 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 79036.33 | 26065.40 | 60373.19 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 66126.72 | 13067.02 | 452.02 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1003747860.75 | 155934864.73 | 11966180.84 |
基金单位总额 | 8878636765.56 | 3184318436.18 | 3735940148.44 |
未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 8878636765.56 | 3184318436.18 | 3735940148.44 |
基金单位发行总份额 | 2133528203.50 | 2416492088.54 | 2985650665.59 |
每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
清算备付金 | 298000000.00 | NaN | 1042857.14 |
买入返售证券 | 1624584796.88 | 271944847.92 | 1488029152.05 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 9882384626.31 | 3340253300.91 | 3747906329.28 |
基金持有人权益合计 | 8878636765.56 | 3184318436.18 | 3735940148.44 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 209000.00 | 228178.95 | 209000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 1176.65 | 8130.06 | 4478.06 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 20254.00 | NaN | 22556.67 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 3320358056.33 | 1690978565.52 | 1965163731.35 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |