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九泰久鑫债券A(002840)

九泰久鑫债券A(002840)资产负债

会计年度

项目 18年年度 18年中期 17年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款227695.911817603.477001518.63
保证金13701.0992132.4558447.64
应收股利NaNNaNNaN
应收利息473045.423190697.501045813.70
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1599238.71NaNNaN
应收申购款1289.685427.54272596.86
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值15141150.81139455451.9685035076.83
应付基金管理费及业绩报酬25916.4870957.2541808.00
应付基金托管费7404.7120273.4811945.16
应付交易清算款900000.00NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金779.4128652.0221320.60
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN6759.0019102.27
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1776178.9016470182.3719637719.09
基金单位总额14327964.99120928614.0461112045.17
未分配收益-962993.082056655.554285312.57
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值13364971.91122985269.5965397357.74
基金单位发行总份额7302830.1385313849.0261112045.17
每份基金单位资产净值1.071.021.07
清算备付金NaN83574.6042488.62
买入返售证券1687000.00NaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计15141150.81139455451.9685035076.83
基金持有人权益合计13364971.91122985269.5965397357.74
配股权证NaNNaNNaN
其他负债139000.00174389.53150016.49
收益分配NaNNaNNaN
未交税金153.6714452.60NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款18.64105072.94587295.16
股票投资市值NaN8859091.00863200.00
债券投资市值11139180.00125490500.0075793500.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元