会计年度 |
 |
| 项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5643645.78 | 1463615.18 | 167198.81 |
| 保证金 | 3730.40 | 5337.28 | 128501.29 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 351283.08 | 790123.63 | 1140973.48 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 2378304.82 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 17031819.86 | 44553794.65 | 68317237.53 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 21546.69 | 55861.55 | 79851.44 |
| 应付基金托管费 | 2154.66 | 5586.17 | 7985.12 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 722309.77 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | 5828.79 | 21027.19 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 1389.64 | 807.08 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 194836.52 | 1293666.15 | 5624927.60 |
| 基金单位总额 | 16439130.13 | 42470539.59 | 61304564.07 |
| 未分配收益 | 397853.21 | 789588.91 | 1387745.86 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 16836983.34 | 43260128.50 | 62692309.93 |
| 基金单位发行总份额 | 16439130.13 | 42470539.59 | 61304564.07 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.03 | 1.02 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 109128.60 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 17031819.86 | 44553794.65 | 68317237.53 |
| 基金持有人权益合计 | 16836983.34 | 43260128.50 | 62692309.93 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 20214.79 | 225000.00 | 190916.99 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 2030.01 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 150920.38 | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | 4547169.56 | 9195906.53 |
| 债券投资市值 | 11033160.60 | 37747549.00 | 55306352.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
