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浙商惠丰债券(002830)

浙商惠丰债券(002830)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1181345.733888386.09506319.29
保证金1968168.6012832299.0014610341.41
应收股利NaNNaNNaN
应收利息11319062.919103838.4115748450.52
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值675008077.24728025655.611032061976.45
应付基金管理费及业绩报酬127442.81130878.69143229.80
应付基金托管费42480.9343626.2347743.27
应付交易清算款2460.76106433.0026975.09
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金34744.5823911.6434924.69
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息76956.66-79824.75144387.23
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额157455567.50220437104.33450642031.52
基金单位总额491965796.98492515566.39507151069.64
未分配收益25586712.7615072984.8974268875.29
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值517552509.74507588551.28581419944.93
基金单位发行总份额491965796.98492515566.39507151069.64
每份基金单位资产净值1.051.031.15
清算备付金1944909.6212782575.4814517622.55
买入返售证券NaN24225132.11150155865.23
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计675008077.24728025655.611032061976.45
基金持有人权益合计517552509.74507588551.28581419944.93
配股权证NaNNaNNaN
其他负债89260.15180000.0089507.60
收益分配NaNNaNNaN
未交税金12627.2232079.5215731.41
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值660539500.00677976000.00851041000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元