融通稳利债券C(002827)
融通稳利债券C(002827)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 15183.74 | 291667.28 | 219922.19 |
| 保证金 | 223437.36 | 430060.44 | 374948.04 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 129091.61 | 745794.25 | 2120305.04 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 100769.32 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 862.61 | 1593.64 | 109.92 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 10097704.64 | 40666298.01 | 134247231.39 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 6609.67 | 25733.11 | 77293.38 |
| 应付基金托管费 | 1888.47 | 7352.31 | 22083.82 |
| 应付交易清算款 | NaN | 1638.36 | 4993.95 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 310.00 | 1207.50 | 1509.40 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | -409.59 | -3329.30 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 446292.80 | 1298909.57 | 10069079.63 |
| 基金单位总额 | 9399391.19 | 38672835.95 | 123099299.29 |
| 未分配收益 | 252020.65 | 694552.49 | 1078852.47 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 9651411.84 | 39367388.44 | 124178151.76 |
| 基金单位发行总份额 | 9399391.19 | 38672835.95 | 123099299.29 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.02 | 1.01 |
| 清算备付金 | 220512.77 | 420407.64 | 355513.81 |
| 买入返售证券 | 700000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 10097704.64 | 40666298.01 | 134247231.39 |
| 基金持有人权益合计 | 9651411.84 | 39367388.44 | 124178151.76 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 44777.94 | 40083.47 | 120229.91 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 285.19 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 391859.18 | 222456.16 | 1843646.16 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 8928360.00 | 39197182.40 | 131531946.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
