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招商丰美混合A(002819)

招商丰美混合A(002819)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款13264394.762835832.685757460.32
保证金8591352.199031367.134393298.92
应收股利NaNNaNNaN
应收利息6998855.315719059.476596192.79
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN2601125.242000000.00
应收申购款610059.161990.166167.52
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值646640130.27554650800.09531672494.54
应付基金管理费及业绩报酬316245.33268668.47264014.29
应付基金托管费79061.3367167.0966003.57
应付交易清算款8187059.16NaN4996076.39
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金333708.67494382.74303125.85
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额9136649.683650701.477858087.99
基金单位总额440679686.10422704668.06422668865.89
未分配收益196823794.49128295430.56101145540.66
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值637503480.59551000098.62523814406.55
基金单位发行总份额440679686.10422704668.06422668865.89
每份基金单位资产净值1.451.301.24
清算备付金8522337.578936286.304343606.90
买入返售证券11000136.50NaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计646640130.27554650800.09531672494.54
基金持有人权益合计637503480.59551000098.62523814406.55
配股权证NaNNaNNaN
其他负债180003.9489265.22180000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金26928.2727551.7946584.48
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款12124.173129.821741.85
股票投资市值198198043.25161498377.94151750008.78
债券投资市值407977289.10372963047.47361169366.21
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元