会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 13264394.76 | 2835832.68 | 5757460.32 |
保证金 | 8591352.19 | 9031367.13 | 4393298.92 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 6998855.31 | 5719059.47 | 6596192.79 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 2601125.24 | 2000000.00 |
应收申购款 | 610059.16 | 1990.16 | 6167.52 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 646640130.27 | 554650800.09 | 531672494.54 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 316245.33 | 268668.47 | 264014.29 |
应付基金托管费 | 79061.33 | 67167.09 | 66003.57 |
应付交易清算款 | 8187059.16 | NaN | 4996076.39 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 333708.67 | 494382.74 | 303125.85 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 9136649.68 | 3650701.47 | 7858087.99 |
基金单位总额 | 440679686.10 | 422704668.06 | 422668865.89 |
未分配收益 | 196823794.49 | 128295430.56 | 101145540.66 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 637503480.59 | 551000098.62 | 523814406.55 |
基金单位发行总份额 | 440679686.10 | 422704668.06 | 422668865.89 |
每份基金单位资产净值 | 1.45 | 1.30 | 1.24 |
清算备付金 | 8522337.57 | 8936286.30 | 4343606.90 |
买入返售证券 | 11000136.50 | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 646640130.27 | 554650800.09 | 531672494.54 |
基金持有人权益合计 | 637503480.59 | 551000098.62 | 523814406.55 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 180003.94 | 89265.22 | 180000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 26928.27 | 27551.79 | 46584.48 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 12124.17 | 3129.82 | 1741.85 |
股票投资市值 | 198198043.25 | 161498377.94 | 151750008.78 |
债券投资市值 | 407977289.10 | 372963047.47 | 361169366.21 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |