会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 69333296.07 | 18380837.56 | 30697255.12 |
保证金 | 440852.14 | 799033.48 | 830936.46 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 4887.68 | 147988.53 | 146686.14 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 2149886.67 | 19289652.18 |
应收申购款 | 1051.00 | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 98109299.06 | 146630259.19 | 141866014.14 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 124767.69 | 183874.13 | 165679.65 |
应付基金托管费 | 20794.61 | 30645.67 | 27613.29 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 7623.78 | 10339.01 | 8870.74 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 323284.27 | 309161.37 | 372163.68 |
基金单位总额 | 53068462.04 | 72847710.24 | 81018182.69 |
未分配收益 | 44717552.75 | 73473387.58 | 60475667.77 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 97786014.79 | 146321097.82 | 141493850.46 |
基金单位发行总份额 | 53068462.04 | 72847710.24 | 81018182.69 |
每份基金单位资产净值 | 1.84 | 2.01 | 1.75 |
清算备付金 | 420568.48 | 777222.22 | 819523.81 |
买入返售证券 | NaN | 2000000.00 | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 98109299.06 | 146630259.19 | 141866014.14 |
基金持有人权益合计 | 97786014.79 | 146321097.82 | 141493850.46 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 170000.12 | 84302.56 | 170000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 98.07 | NaN | NaN |
股票投资市值 | 28329212.17 | 114927092.95 | 84202154.24 |
债券投资市值 | NaN | 8225420.00 | 6699330.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |