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浙商汇金聚利一年债A(002805)

浙商汇金聚利一年债A(002805)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款803656.061318743.00691041.07
保证金2648623.471306915.1814766017.97
应收股利NaNNaNNaN
应收利息2888076.471532544.4917202172.05
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款30010.19136757.884319415.67
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值161778688.32133025298.051029818205.05
应付基金管理费及业绩报酬58753.2759438.86477934.77
应付基金托管费16786.6616982.53136552.84
应付交易清算款22165.49NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金9247.871989.434565.72
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息19130.6312081.12118212.41
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额59590741.0732488497.19197069412.04
基金单位总额94826481.5394826481.53758346341.61
未分配收益7361465.725710319.3374402451.40
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值102187947.25100536800.86832748793.01
基金单位发行总份额94826481.5394826481.53758346341.61
每份基金单位资产净值1.091.071.11
清算备付金2644429.461273058.5814717274.93
买入返售证券NaN5600128.40142930489.42
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计161778688.32133025298.051029818205.05
基金持有人权益合计102187947.25100536800.86832748793.01
配股权证NaNNaNNaN
其他负债200583.01282500.00200806.18
收益分配NaNNaNNaN
未交税金139912.3590440.34597159.79
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值34995.01NaNNaN
债券投资市值155373327.12123130209.10849909068.87
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元