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浙商汇金聚利一年债A(002805)

浙商汇金聚利一年债A(002805)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1074218.52803656.061318743.00
保证金3138547.672648623.471306915.18
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1314247.852888076.471532544.49
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款256789.7230010.19136757.88
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值145519698.05161778688.32133025298.05
应付基金管理费及业绩报酬60360.9258753.2759438.86
应付基金托管费17245.9616786.6616982.53
应付交易清算款807576.8022165.49NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金8059.219247.871989.43
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息12324.1619130.6312081.12
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额43730105.6259590741.0732488497.19
基金单位总额93560336.7094826481.5394826481.53
未分配收益8229255.737361465.725710319.33
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值101789592.43102187947.25100536800.86
基金单位发行总份额93560336.7094826481.5394826481.53
每份基金单位资产净值1.101.091.07
清算备付金3130124.592644429.461273058.58
买入返售证券21592000.00NaN5600128.40
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计145519698.05161778688.32133025298.05
基金持有人权益合计101789592.43102187947.25100536800.86
配股权证NaNNaNNaN
其他负债282500.00200583.01282500.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金30055.92139912.3590440.34
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaN34995.01NaN
债券投资市值118143894.29155373327.12123130209.10
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元