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天弘永利债券E(002794)

天弘永利债券E(002794)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款243387632.33136180384.50161071748.43
保证金241766102.1666590605.3878607485.15
应收股利NaNNaNNaN
应收利息272422105.2064596079.7536497186.60
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款10433364.355130350.118954738.31
应收申购款131021868.3583315925.584690047.18
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值29940822210.817942300804.795405043881.88
应付基金管理费及业绩报酬16358965.883823044.802749686.53
应付基金托管费4673990.241092298.52785624.71
应付交易清算款169482940.3976260535.16101363647.46
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金5655421.031324625.61758523.91
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-452464.92NaN967614.72
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1157941475.91489255738.46916678263.97
基金单位总额24101059999.116390801354.313923178743.06
未分配收益4681820735.791062243712.02565186874.85
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值28782880734.907453045066.334488365617.91
基金单位发行总份额24101059999.116390801354.313923178743.06
每份基金单位资产净值1.121.081.06
清算备付金238446468.9765724148.9977685138.63
买入返售证券NaNNaN261055990.41
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计29940822210.817942300804.795405043881.88
基金持有人权益合计28782880734.907453045066.334488365617.91
配股权证NaNNaNNaN
其他负债362552.75242795.92322969.81
收益分配NaNNaNNaN
未交税金1415864.601039494.311029589.60
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款97149455.8361721184.2472965741.04
股票投资市值3947904589.311434069278.23895940134.40
债券投资市值25093886549.116152418181.243948239551.40
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元