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东方红价值精选混合C(002784)

东方红价值精选混合C(002784)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1562640.875027891.008114384.19
保证金7606237.453757926.137661482.72
应收股利NaNNaNNaN
应收利息15858775.8512642826.4511578506.51
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款4342015.251637819.90500819.23
应收申购款1196684.35348570.692484156.93
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值2065600584.121340896803.971294589304.69
应付基金管理费及业绩报酬1166362.80741194.30750569.31
应付基金托管费333246.53211769.81214448.36
应付交易清算款NaNNaN6805252.79
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金91075.3837560.6161179.20
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-24975.91NaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额62285965.2791643566.109831301.81
基金单位总额1383955664.31849748092.95901664460.01
未分配收益619358954.54399505144.92383093542.87
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值2003314618.851249253237.871284758002.88
基金单位发行总份额1383955664.31849748092.95901664460.01
每份基金单位资产净值1.421.451.40
清算备付金7557260.903703742.207571865.59
买入返售证券NaNNaN7000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计2065600584.121340896803.971294589304.69
基金持有人权益合计2003314618.851249253237.871284758002.88
配股权证NaNNaNNaN
其他负债220009.43141967.08174040.16
收益分配NaNNaNNaN
未交税金44107.2921868.6124013.76
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款681801.503410855.531716045.78
股票投资市值462810747.12299738418.58291573385.85
债券投资市值1572223483.231017743351.22965676569.26
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元