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富国祥利债券(002782)

富国祥利债券(002782)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款987302.671847935.253033403.74
保证金2171468.572015480.661695396.38
应收股利NaNNaNNaN
应收利息7522598.126112697.653563432.77
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1985128.774148782.20NaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值658779151.26390040574.96372392325.49
应付基金管理费及业绩报酬219147.06165434.39151241.31
应付基金托管费43829.3933086.8730248.27
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金143602.87169576.40149139.76
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额120544959.00542399.55420012.93
基金单位总额488210836.31369183900.89342060870.62
未分配收益50023355.9520314274.5229911441.94
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值538234192.26389498175.41371972312.56
基金单位发行总份额488210836.31369183900.89342060870.62
每份基金单位资产净值1.101.061.09
清算备付金2090430.391890250.791607614.17
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计658779151.26390040574.96372392325.49
基金持有人权益合计538234192.26389498175.41371972312.56
配股权证NaNNaNNaN
其他负债134795.19170000.0084863.02
收益分配NaNNaNNaN
未交税金3584.494301.894520.57
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值103593259.3563945900.0054649399.80
债券投资市值542519393.78311969779.20309450692.80
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元