会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1084909.34 | 987302.67 | 1847935.25 |
| 保证金 | 377904.61 | 2171468.57 | 2015480.66 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 463349.18 | 7522598.12 | 6112697.65 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 1985128.77 | 4148782.20 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 54806026.83 | 658779151.26 | 390040574.96 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 21261.95 | 219147.06 | 165434.39 |
| 应付基金托管费 | 4252.41 | 43829.39 | 33086.87 |
| 应付交易清算款 | 1002410.96 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 115136.01 | 143602.87 | 169576.40 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -1808.22 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4311324.33 | 120544959.00 | 542399.55 |
| 基金单位总额 | 45630525.38 | 488210836.31 | 369183900.89 |
| 未分配收益 | 4864177.12 | 50023355.95 | 20314274.52 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 50494702.50 | 538234192.26 | 389498175.41 |
| 基金单位发行总份额 | 45630525.38 | 488210836.31 | 369183900.89 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.11 | 1.10 | 1.06 |
| 清算备付金 | 271689.62 | 2090430.39 | 1890250.79 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 54806026.83 | 658779151.26 | 390040574.96 |
| 基金持有人权益合计 | 50494702.50 | 538234192.26 | 389498175.41 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 170000.00 | 134795.19 | 170000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 71.22 | 3584.49 | 4301.89 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 9851620.00 | 103593259.35 | 63945900.00 |
| 债券投资市值 | 43028243.70 | 542519393.78 | 311969779.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
