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新疆前海联合新思路A(002778)

新疆前海联合新思路A(002778)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1787386.492260490.552138246.83
保证金19837.194191.91803668.62
应收股利NaNNaNNaN
应收利息2064747.732114040.351469153.12
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款18356.79267414.52465655.33
应收申购款NaNNaN99.85
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值296216189.27318406408.88321627920.98
应付基金管理费及业绩报酬184363.83182870.91179122.60
应付基金托管费26337.7026124.4125588.93
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金9773.5613179.239288.77
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额409134.83333994.31409594.70
基金单位总额180072613.86198791388.57208994529.86
未分配收益115734440.58119281026.00112223796.42
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值295807054.44318072414.57321218326.28
基金单位发行总份额180072613.86198791388.57208994529.86
每份基金单位资产净值1.531.491.43
清算备付金9090.91NaN757151.51
买入返售证券NaNNaN18000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计296216189.27318406408.88321627920.98
基金持有人权益合计295807054.44318072414.57321218326.28
配股权证NaNNaNNaN
其他负债174300.0098683.76180000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金6466.662344.857072.41
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaN2964.93856.38
股票投资市值141920101.07152321731.55152527897.23
债券投资市值150405760.00161438540.00146223200.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元