会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 20611185.34 | 1363530.23 | 4337275.01 |
| 保证金 | 9616183.72 | 10568435.22 | 6616198.42 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 6755799.42 | 11422634.27 | 5251171.01 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 6954658.80 | 8000000.00 |
| 应收申购款 | 1502119.63 | 8485.48 | 407.66 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 766488541.65 | 699170355.81 | 661440569.36 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 374210.55 | 307339.85 | 320779.38 |
| 应付基金托管费 | 62368.44 | 51223.25 | 53463.25 |
| 应付交易清算款 | 9713268.17 | NaN | 6117251.33 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 392806.24 | 591315.63 | 695196.84 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 8716.00 | 1052.05 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 10910575.37 | 75169592.03 | 25448395.60 |
| 基金单位总额 | 498772898.26 | 455090708.43 | 487614231.49 |
| 未分配收益 | 256805068.02 | 168910055.35 | 148377942.27 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 755577966.28 | 624000763.78 | 635992173.76 |
| 基金单位发行总份额 | 498772898.26 | 455090708.43 | 487614231.49 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.46 | 1.32 | 1.26 |
| 清算备付金 | 9402911.17 | 10283845.27 | 6404922.68 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 766488541.65 | 699170355.81 | 661440569.36 |
| 基金持有人权益合计 | 755577966.28 | 624000763.78 | 635992173.76 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180138.54 | 89375.51 | 160076.91 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 44721.71 | 39570.89 | 47614.50 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 108302.86 | 62017.98 | 50354.99 |
| 股票投资市值 | 214883956.71 | 177986714.14 | 158510187.46 |
| 债券投资市值 | 513119296.83 | 490865897.67 | 478725329.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
