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安信新回报混合A(002770)

安信新回报混合A(002770)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款81399376.2215148733.16151265137.92
保证金3940619.881445955.062701929.13
应收股利NaNNaNNaN
应收利息305471.0947418.951371962.04
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1525371.7235693350.48NaN
应收申购款3064968.901083415.131946626.87
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值980912994.61511522607.18999122381.44
应付基金管理费及业绩报酬626798.43333086.10610491.40
应付基金托管费78349.8241635.7776311.43
应付交易清算款6094324.93NaN120019737.11
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1324953.28523550.46863721.18
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额10979922.1611544402.26139135073.58
基金单位总额280192005.75165748608.12303921103.78
未分配收益689741066.70334229596.80556066204.08
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值969933072.45499978204.92859987307.86
基金单位发行总份额280192005.75165748608.12303921103.78
每份基金单位资产净值3.483.032.85
清算备付金3361239.72899600.471818316.28
买入返售证券NaNNaN100000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计980912994.61511522607.18999122381.44
基金持有人权益合计969933072.45499978204.92859987307.86
配股权证NaNNaNNaN
其他负债189805.91102933.45196304.61
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN0.9019.52
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款2597738.2010501352.5817280122.32
股票投资市值870679186.80437830735.66674876370.05
债券投资市值19998000.0020272998.7466960355.43
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元