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华安安进保本混合(002768)

华安安进保本混合(002768)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款21197716.0015379393.5744259637.10
保证金59553.3759646.621479258.18
应收股利NaNNaNNaN
应收利息856684.784305524.243865026.51
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN717434.99778799.78
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值175660366.76521905010.79785314586.43
应付基金管理费及业绩报酬109989.39282327.10391773.37
应付基金托管费45828.90117636.30163238.88
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金281236.29268610.55709699.64
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额627879.19770962.611461534.33
基金单位总额116005636.14347531920.63541166203.12
未分配收益59026851.43173602127.55242686848.98
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值175032487.57521134048.18783853052.10
基金单位发行总份额116005636.14347531920.63541166203.12
每份基金单位资产净值1.511.501.45
清算备付金NaN26851.641327430.12
买入返售证券10000000.0020000130.00100000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计175660366.76521905010.79785314586.43
基金持有人权益合计175032487.57521134048.18783853052.10
配股权证NaNNaNNaN
其他负债190000.0099178.95170000.13
收益分配NaNNaNNaN
未交税金824.613179.5726621.44
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaN30.14200.87
股票投资市值62455374.85138876681.37173938613.46
债券投资市值81091037.76342566200.00460993251.40
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元