会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2668328.46 | 1345236.41 | 581323.86 |
| 保证金 | 20615877.69 | 1051455.68 | 897001.06 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 27485959.31 | 7375787.92 | 7380034.98 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 9061610.50 | 2503576.11 | 239063.37 |
| 应收申购款 | 7210392.70 | 4356489.31 | 4563.36 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1982521210.80 | 482615239.94 | 385728324.16 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1518453.70 | 325977.64 | 284979.88 |
| 应付基金托管费 | 253075.61 | 54329.61 | 47496.66 |
| 应付交易清算款 | 9262013.77 | 3541834.99 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 39771.63 | 40560.36 | 27812.78 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 78914.71 | 21685.82 | 103269.83 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 431487224.58 | 128592570.71 | 107915810.17 |
| 基金单位总额 | 1115424039.27 | 280876973.81 | 240450623.70 |
| 未分配收益 | 435609946.95 | 73145695.42 | 37361890.29 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1551033986.22 | 354022669.23 | 277812513.99 |
| 基金单位发行总份额 | 1115424039.27 | 280876973.81 | 240450623.70 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.39 | 1.26 | 1.16 |
| 清算备付金 | 20529902.11 | 1030252.88 | 871302.88 |
| 买入返售证券 | 3000000.00 | NaN | 3000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1982521210.80 | 482615239.94 | 385728324.16 |
| 基金持有人权益合计 | 1551033986.22 | 354022669.23 | 277812513.99 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 115608.47 | 95763.90 | 49041.91 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 842715.37 | 744055.21 | 735084.05 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 9621155.57 | 168853.18 | 68671.46 |
| 股票投资市值 | 313861972.24 | 78415556.37 | 33879322.83 |
| 债券投资市值 | 1561337069.90 | 387567138.14 | 339747014.70 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
