新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
泰康宏泰回报混合(002767)

泰康宏泰回报混合(002767)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款2668328.461345236.41581323.86
保证金20615877.691051455.68897001.06
应收股利NaNNaNNaN
应收利息27485959.317375787.927380034.98
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款9061610.502503576.11239063.37
应收申购款7210392.704356489.314563.36
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1982521210.80482615239.94385728324.16
应付基金管理费及业绩报酬1518453.70325977.64284979.88
应付基金托管费253075.6154329.6147496.66
应付交易清算款9262013.773541834.99NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金39771.6340560.3627812.78
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息78914.7121685.82103269.83
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额431487224.58128592570.71107915810.17
基金单位总额1115424039.27280876973.81240450623.70
未分配收益435609946.9573145695.4237361890.29
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1551033986.22354022669.23277812513.99
基金单位发行总份额1115424039.27280876973.81240450623.70
每份基金单位资产净值1.391.261.16
清算备付金20529902.111030252.88871302.88
买入返售证券3000000.00NaN3000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1982521210.80482615239.94385728324.16
基金持有人权益合计1551033986.22354022669.23277812513.99
配股权证NaNNaNNaN
其他负债115608.4795763.9049041.91
收益分配NaNNaNNaN
未交税金842715.37744055.21735084.05
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款9621155.57168853.1868671.46
股票投资市值313861972.2478415556.3733879322.83
债券投资市值1561337069.90387567138.14339747014.70
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元