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新华双利债券C(002766)

新华双利债券C(002766)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款209613.70238402.79319295.54
保证金62900.9168076.7682697.72
应收股利NaNNaNNaN
应收利息9971.4911857.9210783.50
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款79443.29NaNNaN
应收申购款31387.5354083.53999.20
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值5339823.915468336.915828732.56
应付基金管理费及业绩报酬2230.722378.882738.17
应付基金托管费637.34679.68782.34
应付交易清算款80008.7929979.22100353.50
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金462.88484.023756.66
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息107.13107.40NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1563201.551433997.751349468.14
基金单位总额3385818.753403026.284128419.11
未分配收益390803.61631312.88350845.31
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值3776622.364034339.164479264.42
基金单位发行总份额3385818.753403026.284128419.11
每份基金单位资产净值1.111.181.08
清算备付金62538.2867804.3578706.62
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计5339823.915468336.915828732.56
基金持有人权益合计3776622.364034339.164479264.42
配股权证NaNNaNNaN
其他负债39795.2580000.0039671.58
收益分配NaNNaNNaN
未交税金45.5056.8554.30
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款39308.4110708.251539.93
股票投资市值769646.50806933.41878486.83
债券投资市值4176860.494288982.504536469.77
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元