会计年度 |
项目 | 18年年度 | 18年中期 | 17年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 393395.84 | 3100744.60 | 389853.79 |
保证金 | 259.59 | 607323.64 | 82772.46 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 104242.46 | 3694.55 | 523220.95 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 801931.18 | NaN |
应收申购款 | NaN | 20.00 | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 2762537.89 | 6460055.97 | 16845218.00 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1370.11 | 7745.16 | 8492.47 |
应付基金托管费 | 456.72 | 2581.70 | 2830.82 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | NaN | NaN | 350.00 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 72451.57 | 2427406.69 | 156220.14 |
基金单位总额 | 2605122.22 | 3883023.99 | 16481703.78 |
未分配收益 | 84964.10 | 149625.29 | 207294.08 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 2690086.32 | 4032649.28 | 16688997.86 |
基金单位发行总份额 | 817895.13 | 898487.63 | 9203160.99 |
每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.05 | 1.02 |
清算备付金 | NaN | 603181.82 | 72272.73 |
买入返售证券 | NaN | 1600000.00 | 2200000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 2762537.89 | 6460055.97 | 16845218.00 |
基金持有人权益合计 | 2690086.32 | 4032649.28 | 16688997.86 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 70000.00 | 64464.96 | 142053.35 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 20.16 | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | 2350229.83 | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 2264640.00 | 346342.00 | 13649370.80 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |