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博时裕盛纯债债券(002755)

博时裕盛纯债债券(002755)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款3523522.643562602.874029043.11
保证金NaN1672.05NaN
应收股利NaNNaNNaN
应收利息11517878.769855793.8812700537.68
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款10011.995264.82819.34
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值586116413.39608242333.62662977400.13
应付基金管理费及业绩报酬125078.39120806.56124876.53
应付基金托管费41692.7940268.8741625.53
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金9169.9910591.7115960.94
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息79600.4041966.56110650.41
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额102521763.43117421842.34169620612.06
基金单位总额474236278.24473518462.53473790576.87
未分配收益9358371.7217302028.7519566211.20
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值483594649.96490820491.28493356788.07
基金单位发行总份额474236278.24473518462.53473790576.87
每份基金单位资产净值1.021.041.04
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计586116413.39608242333.62662977400.13
基金持有人权益合计483594649.96490820491.28493356788.07
配股权证NaNNaNNaN
其他负债174300.0491122.89179300.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金46837.0739386.1745168.27
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1437.8210195.18884.03
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值530912000.00554485000.00606091000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元