会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 56267812057.02 | 41592683951.83 | 7932065385.26 |
| 保证金 | 1277517395.37 | 701766511.09 | 14802857.14 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 566277930.20 | 330823240.38 | 75155199.21 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 637808.23 |
| 应收申购款 | 1283651.86 | 1701826.12 | 3891469.68 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 144436592212.11 | 106597281633.44 | 24974492482.28 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 16798872.34 | 11895566.13 | 2928830.62 |
| 应付基金托管费 | 5599624.13 | 3965188.75 | 976276.84 |
| 应付交易清算款 | 4993292606.83 | 3559847575.42 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 290912.22 | 227307.80 | 131120.93 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 134246.42 | 121867.64 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5044242900.72 | 4824870332.74 | 544604932.33 |
| 基金单位总额 | 139392349311.39 | 101772411300.70 | 24429887549.95 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 139392349311.39 | 101772411300.70 | 24429887549.95 |
| 基金单位发行总份额 | 139392349311.39 | 101772411300.70 | 24429887549.95 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 1277517395.37 | 701766511.09 | 14802857.14 |
| 买入返售证券 | 53716741867.26 | 40290430908.04 | 8814187961.21 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 144436592212.11 | 106597281633.44 | 24974492482.28 |
| 基金持有人权益合计 | 139392349311.39 | 101772411300.70 | 24429887549.95 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 259000.00 | 248014.74 | 249000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 5827.51 | NaN | 23633.08 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 32606959310.40 | 23679875195.98 | 8133751801.55 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
