新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
建信嘉薪宝B(002753)

建信嘉薪宝B(002753)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款5902970944.221710287731.64292959193.96
保证金166678420.503180461.952479076.76
应收股利NaNNaNNaN
应收利息41700769.5715069169.9513079399.80
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款6889761.2711512747.8714813057.77
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值20687415625.927052466187.211919138838.30
应付基金管理费及业绩报酬2257067.13613779.15221522.85
应付基金托管费752355.73204593.0373840.93
应付交易清算款499485849.38100000000.00NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金117608.6054232.9237505.21
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息237504.36137604.62123498.00
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额2437301281.241098008281.82225882713.19
基金单位总额18250114344.685954457905.391693256125.11
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值18250114344.685954457905.391693256125.11
基金单位发行总份额18250114344.685954457905.391688101667.59
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金166667460.613150000.002421363.64
买入返售证券5665441787.452329554314.33395516198.28
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计20687415625.927052466187.211919138838.30
基金持有人权益合计18250114344.685954457905.391693256125.11
配股权证NaNNaNNaN
其他负债204919.39281985.26401697.25
收益分配NaNNaNNaN
未交税金56917.3815457.5657030.12
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值8903733942.912982861761.471200291911.73
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元