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泓德裕祥债券C(002743)

泓德裕祥债券C(002743)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款379524.51350474.82385092.78
保证金10699273.983421766.928934.00
应收股利NaNNaN0.00
应收利息13441661.165910652.623482384.06
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款21180984.96NaN6819.20
应收申购款154590.11NaN1399.92
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1740563130.01570526723.53249803430.87
应付基金管理费及业绩报酬702453.80215697.00109929.95
应付基金托管费152198.3146734.3523818.17
应付交易清算款21151493.0451468.640.00
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金105466.5623759.986242.28
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN31995.0150862.86
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额347434944.2985486521.5035346315.58
基金单位总额1209180796.51424203104.33198892713.93
未分配收益183947389.2160837097.7015564401.36
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1393128185.72485040202.03214457115.29
基金单位发行总份额1209180796.51424203104.33198892713.93
每份基金单位资产净值1.141.131.08
清算备付金10630929.393400896.584547.13
买入返售证券19600000.00NaN0.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1740563130.01570526723.53249803430.87
基金持有人权益合计1393128185.72485040202.03214457115.29
配股权证NaNNaNNaN
其他负债95737.3885823.67154000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金92587.0630959.7517689.02
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款132401.77NaN0.00
股票投资市值126492950.30NaN11703916.93
债券投资市值1489806044.99560843829.17234214883.98
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元