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泓德裕祥债券A(002742)

泓德裕祥债券A(002742)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款545005.6820285666.506163281.78
保证金29781043.6850113632.9119330751.04
应收股利NaNNaNNaN
应收利息30362099.4124021650.3324491714.06
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款10715220.06NaN11583177.82
应收申购款20297007.611049294.622310527.93
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值4428360419.952966275024.092496606639.48
应付基金管理费及业绩报酬1972009.431230784.381051871.49
应付基金托管费427268.70266669.97227905.49
应付交易清算款4519701.9918941936.6611543398.17
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金316864.18337290.28230181.39
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-80079.33NaN-68864.94
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额194315061.12359408877.00236911466.63
基金单位总额3028063188.611943292093.971766906101.69
未分配收益1205982170.22663574053.12492789071.16
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值4234045358.832606866147.092259695172.85
基金单位发行总份额3028063188.611943292093.971766906101.69
每份基金单位资产净值1.401.341.28
清算备付金29613675.6150011531.4719252939.37
买入返售证券125875262.94NaN70400233.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计4428360419.952966275024.092496606639.48
基金持有人权益合计4234045358.832606866147.092259695172.85
配股权证NaNNaNNaN
其他负债210222.23106420.07221492.66
收益分配NaNNaNNaN
未交税金116754.44104425.69111353.49
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款276462.221805137.036082539.41
股票投资市值725745662.42483477210.73439474542.78
债券投资市值3415069118.152305262369.001863813611.07
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元