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泓德裕泽纯债一年债C(002741)

泓德裕泽纯债一年债C(002741)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款133547.4920954588.6795310.66
保证金13819970.0322880222.5221371521.04
应收股利NaNNaNNaN
应收利息21603745.3321732934.0321085938.98
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款8054852.35NaN92986.62
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1193516515.201208624145.221201542707.30
应付基金管理费及业绩报酬320652.21321294.99324193.41
应付基金托管费76956.5577110.8077806.40
应付交易清算款8010463.5120834471.4368000.04
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金16820.6310303.8421035.33
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-107572.6815291.75-25368.82
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额441155039.24464248813.29433853075.06
基金单位总额710803668.88710803668.88686404435.39
未分配收益41557807.0833571663.0581285196.85
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值752361475.96744375331.93767689632.24
基金单位发行总份额710803668.88710803668.88686404435.39
每份基金单位资产净值1.051.041.11
清算备付金13805889.0622875302.0221364480.01
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1193516515.201208624145.221201542707.30
基金持有人权益合计752361475.96744375331.93767689632.24
配股权证NaNNaNNaN
其他负债192000.0095211.43192000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金143847.53108317.44140884.29
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值1134923400.001138051400.001103798150.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元