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泓德裕康债券C(002739)

泓德裕康债券C(002739)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款7523573.563368213.604660948.33
保证金21551775.5639156597.605611727.32
应收股利NaNNaNNaN
应收利息142628788.26109248302.9848167926.88
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN379606.5326794457.24
应收申购款4063577.7314750858.634236756.50
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值10578414736.989287534263.943747188175.48
应付基金管理费及业绩报酬4516782.994047181.771602396.43
应付基金托管费978636.30876889.39347185.89
应付交易清算款7287.11NaN30704070.00
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金996555.30748581.29311977.05
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息651196.0187953.2325244.94
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1086688595.65860338109.60268455503.32
基金单位总额7394824474.876783353269.043030119720.65
未分配收益2096901666.461643842885.30448612951.51
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值9491726141.338427196154.343478732672.16
基金单位发行总份额7394824474.876783353269.043030119720.65
每份基金单位资产净值1.261.221.13
清算备付金21428489.0738927027.745496778.10
买入返售证券123790261.9039000219.5044200000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计10578414736.989287534263.943747188175.48
基金持有人权益合计9491726141.338427196154.343478732672.16
配股权证NaNNaNNaN
其他负债138090.69215891.33107046.98
收益分配NaNNaNNaN
未交税金732216.64673488.28246152.83
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款14739719.366083007.371122344.15
股票投资市值1835556259.971654013065.10641607259.21
债券投资市值8423304500.007362323400.002906920600.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元