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泓德裕康债券A(002738)

泓德裕康债券A(002738)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1078539.317523573.563368213.60
保证金45444886.4821551775.5639156597.60
应收股利NaNNaNNaN
应收利息100979851.56142628788.26109248302.98
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1655635.40NaN379606.53
应收申购款74555.444063577.7314750858.63
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值8723631829.1410578414736.989287534263.94
应付基金管理费及业绩报酬3688841.824516782.994047181.77
应付基金托管费799249.06978636.30876889.39
应付交易清算款NaN7287.11NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金582789.93996555.30748581.29
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息398048.40651196.0187953.23
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1819213355.121086688595.65860338109.60
基金单位总额5368689110.027394824474.876783353269.04
未分配收益1535729364.002096901666.461643842885.30
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值6904418474.029491726141.338427196154.34
基金单位发行总份额5368689110.027394824474.876783353269.04
每份基金单位资产净值1.291.281.24
清算备付金45282423.9021428489.0738927027.74
买入返售证券NaN123790261.9039000219.50
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计8723631829.1410578414736.989287534263.94
基金持有人权益合计6904418474.029491726141.338427196154.34
配股权证NaNNaNNaN
其他负债108360.94138090.69215891.33
收益分配NaNNaNNaN
未交税金691245.71732216.64673488.28
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款58421633.5914739719.366083007.37
股票投资市值1312501860.951835556259.971654013065.10
债券投资市值7241692500.008423304500.007362323400.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元