会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 279554.66 | 250383.34 | 549973.59 |
保证金 | 6575438.96 | 25262122.22 | 70893589.33 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 16800922.26 | 42163750.91 | 101679602.43 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 67375.45 | NaN |
应收申购款 | 42037.90 | 40061.40 | 104443.65 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 932776433.78 | 2824402591.32 | 5002159891.70 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 498585.52 | 1376714.62 | 2151476.84 |
应付基金托管费 | 108026.85 | 298288.15 | 466153.32 |
应付交易清算款 | 20634.65 | NaN | 190113.08 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 8543.29 | 7673.13 | 34969.05 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | -15475.99 | NaN | -81520.66 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 45606988.16 | 280108911.35 | 846634971.26 |
基金单位总额 | 805226248.94 | 2356017347.05 | 3731634898.74 |
未分配收益 | 81943196.68 | 188276332.92 | 423890021.70 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 887169445.62 | 2544293679.97 | 4155524920.44 |
基金单位发行总份额 | 805226248.94 | 2356017347.05 | 3731634898.74 |
每份基金单位资产净值 | 1.06 | 1.04 | 1.08 |
清算备付金 | 6552334.95 | 25235410.16 | 70870397.70 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 932776433.78 | 2824402591.32 | 5002159891.70 |
基金持有人权益合计 | 887169445.62 | 2544293679.97 | 4155524920.44 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 211187.42 | 109229.56 | 220092.49 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 91242.74 | 271460.47 | 538311.90 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 180913.34 | 1241155.16 | 94093.97 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 869126480.00 | 2663437598.00 | 4579376532.70 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |