会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1531542.81 | 7560300.68 | 100548027.37 |
保证金 | NaN | NaN | 4595238.10 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 1083830.08 | 429266.18 | 5775012.22 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | 28504.11 |
应收申购款 | 202.00 | 404.00 | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 103963634.76 | 107885246.12 | 2021448066.97 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 13255.82 | 8628.58 | 258818.49 |
应付基金托管费 | 4418.59 | 2876.22 | 86272.86 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 2348.79 | 11736.46 | 27052.12 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | 87983.35 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 238290.81 | 156101.62 | 152450720.75 |
基金单位总额 | 103725343.95 | 107729144.50 | 1868997346.22 |
未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 103725343.95 | 107729144.50 | 1868997346.22 |
基金单位发行总份额 | 103725343.95 | 107729144.50 | 1868997346.22 |
每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
清算备付金 | NaN | NaN | 4595238.10 |
买入返售证券 | 6500129.75 | 40000420.00 | 415989853.98 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 103963634.76 | 107885246.12 | 2021448066.97 |
基金持有人权益合计 | 103725343.95 | 107729144.50 | 1868997346.22 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 118260.90 | 102266.21 | 158185.08 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 94847930.12 | 59894855.26 | 1494511431.19 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |