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长盛沪港深优势精选(002732)

长盛沪港深优势精选(002732)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款7919541.4942328342.2519850713.50
保证金30135446.3185738.01284624.30
应收股利NaNNaNNaN
应收利息9962.422957.112031.04
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款197128.0034683.29759046.49
应收申购款NaN656.088706.94
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值108313249.89109933372.88205245672.95
应付基金管理费及业绩报酬139358.18133648.24275081.50
应付基金托管费23226.3522274.7445846.91
应付交易清算款NaNNaN75037.03
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金38743.2542102.27114654.27
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额381327.78355784.03613999.98
基金单位总额62612434.6363154484.59124048486.69
未分配收益45319487.4846423104.2680583186.28
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值107931922.11109577588.85204631672.97
基金单位发行总份额62612434.6363154484.59124048486.69
每份基金单位资产净值1.721.741.65
清算备付金30127319.1143084.75244709.72
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计108313249.89109933372.88205245672.95
基金持有人权益合计107931922.11109577588.85204631672.97
配股权证NaNNaNNaN
其他负债180000.0089260.1660009.29
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaN68498.6243370.98
股票投资市值70051171.6767480996.14184340550.68
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元