会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 7919541.49 | 42328342.25 | 19850713.50 |
保证金 | 30135446.31 | 85738.01 | 284624.30 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 9962.42 | 2957.11 | 2031.04 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 197128.00 | 34683.29 | 759046.49 |
应收申购款 | NaN | 656.08 | 8706.94 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 108313249.89 | 109933372.88 | 205245672.95 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 139358.18 | 133648.24 | 275081.50 |
应付基金托管费 | 23226.35 | 22274.74 | 45846.91 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | 75037.03 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 38743.25 | 42102.27 | 114654.27 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 381327.78 | 355784.03 | 613999.98 |
基金单位总额 | 62612434.63 | 63154484.59 | 124048486.69 |
未分配收益 | 45319487.48 | 46423104.26 | 80583186.28 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 107931922.11 | 109577588.85 | 204631672.97 |
基金单位发行总份额 | 62612434.63 | 63154484.59 | 124048486.69 |
每份基金单位资产净值 | 1.72 | 1.74 | 1.65 |
清算备付金 | 30127319.11 | 43084.75 | 244709.72 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 108313249.89 | 109933372.88 | 205245672.95 |
基金持有人权益合计 | 107931922.11 | 109577588.85 | 204631672.97 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 180000.00 | 89260.16 | 60009.29 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | 68498.62 | 43370.98 |
股票投资市值 | 70051171.67 | 67480996.14 | 184340550.68 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |