会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 56685064.69 | 7490918.00 | 560175.27 |
| 保证金 | 15213.79 | 174981.62 | 7589208.17 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 117160.69 | 1607747.07 | 12556806.17 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 104189039.17 | 105914509.76 | 837638404.46 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 51423.75 | 53669.47 | 380304.21 |
| 应付基金托管费 | 12855.96 | 13417.35 | 95076.04 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 80012.18 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 17433.53 | 92119.51 | 66336.77 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | -24787.09 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 204780.41 | 470240.64 | 62768405.13 |
| 基金单位总额 | 99474246.99 | 99568371.28 | 749522767.24 |
| 未分配收益 | 4510011.77 | 5875897.84 | 25347232.09 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 103984258.76 | 105444269.12 | 774869999.33 |
| 基金单位发行总份额 | 99474246.99 | 99568371.28 | 749522767.24 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.06 | 1.03 |
| 清算备付金 | 4198.18 | 106519.25 | 7543704.42 |
| 买入返售证券 | 40000000.00 | 39990179.99 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 104189039.17 | 105914509.76 | 837638404.46 |
| 基金持有人权益合计 | 103984258.76 | 105444269.12 | 774869999.33 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 123055.34 | 310001.26 | 153726.37 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 1007.80 | 1002.28 |
| 股票投资市值 | 345000.00 | 7648195.00 | 63026520.86 |
| 债券投资市值 | 7026600.00 | 49002488.08 | 753905693.99 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
