会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3994704.06 | 1401590.98 | 6357133.91 |
| 保证金 | 1740645.02 | 746238.19 | 3099941.81 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 7190806.40 | 4561103.40 | 5344790.29 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 795133.35 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | 20000.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 530890633.24 | 370826970.67 | 395181104.86 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 244646.42 | 151515.29 | 153780.10 |
| 应付基金托管费 | 73393.90 | 45454.60 | 46134.04 |
| 应付交易清算款 | 3069808.55 | 704380.46 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 110758.50 | 69273.92 | 77241.37 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 2847.94 | 9246.60 | 57725.74 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 13607151.51 | 2583787.96 | 28235853.66 |
| 基金单位总额 | 387836953.06 | 287903949.86 | 287922095.37 |
| 未分配收益 | 129446528.67 | 80339232.85 | 79023155.83 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 517283481.73 | 368243182.71 | 366945251.20 |
| 基金单位发行总份额 | 387836953.06 | 287903949.86 | 287922095.37 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.33 | 1.28 | 1.27 |
| 清算备付金 | 1708784.29 | 715359.23 | 3070208.32 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 530890633.24 | 370826970.67 | 395181104.86 |
| 基金持有人权益合计 | 517283481.73 | 368243182.71 | 366945251.20 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180000.00 | 89260.15 | 180000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 23365.09 | 14376.75 | 20125.24 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2071.41 | NaN | 533.55 |
| 股票投资市值 | 97911632.00 | 64869518.10 | 69242385.50 |
| 债券投资市值 | 420052845.76 | 299248520.00 | 310321720.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
