会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1315549.36 | 1310523.96 | 14197246.85 |
| 保证金 | 47060.36 | 18016.88 | 543953.69 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4139996.30 | 5926935.37 | 3029408.84 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1335544.50 | 997390.10 | NaN |
| 应收申购款 | 23370.00 | 5547.99 | 47629787.07 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 302263850.29 | 418417704.39 | 329463728.17 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 176961.31 | 258292.24 | 157196.13 |
| 应付基金托管费 | 44240.36 | 64573.05 | 39299.04 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 11950533.70 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 16669.50 | 5805.02 | 14965.38 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 35035.99 | 5330.28 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 44556604.24 | 53860869.64 | 12478889.54 |
| 基金单位总额 | 218621266.79 | 311689703.52 | 271599227.53 |
| 未分配收益 | 39085979.26 | 52867131.23 | 45385611.10 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 257707246.05 | 364556834.75 | 316984838.63 |
| 基金单位发行总份额 | 218621266.79 | 311689703.52 | 271599227.53 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.17 | 1.16 | 1.16 |
| 清算备付金 | 36099.07 | 6667.50 | 538619.82 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 7000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 302263850.29 | 418417704.39 | 329463728.17 |
| 基金持有人权益合计 | 257707246.05 | 364556834.75 | 316984838.63 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 170760.23 | 84704.89 | 170148.37 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 3295.85 | 4511.43 | 1160.09 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1051035.96 | 430717.80 | 133952.15 |
| 股票投资市值 | 41007322.47 | 58201182.19 | 44810502.52 |
| 债券投资市值 | 254395007.30 | 351958107.90 | 212252829.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
