会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 7920915.88 | 5466966.51 | 238442.06 |
保证金 | 658619.74 | 478268.61 | 12369.27 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 3839076.21 | 5809842.09 | 6120798.20 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 584471.82 | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 357163676.58 | 282779603.46 | 299003308.10 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 118139.41 | 92539.12 | 92504.08 |
应付基金托管费 | 29534.88 | 23134.79 | 23126.03 |
应付交易清算款 | 5500019.54 | 495444.12 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 7792.68 | 594.12 | 4382.72 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | 19313.76 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 5843214.68 | 733823.75 | 25340960.93 |
基金单位总额 | 239257205.07 | 239263980.76 | 239365562.59 |
未分配收益 | 112063256.83 | 42781798.95 | 34296784.58 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 351320461.90 | 282045779.71 | 273662347.17 |
基金单位发行总份额 | 239257205.07 | 239263980.76 | 239365562.59 |
每份基金单位资产净值 | 1.47 | 1.18 | 1.14 |
清算备付金 | 596133.90 | 458838.97 | 8477.20 |
买入返售证券 | 20030127.52 | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 357163676.58 | 282779603.46 | 299003308.10 |
基金持有人权益合计 | 351320461.90 | 282045779.71 | 273662347.17 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 169000.00 | 88343.16 | 169000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 18728.17 | 33768.44 | 32871.84 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | 13599279.20 | 13599279.20 |
债券投资市值 | 324714937.23 | 256840775.23 | 279032419.37 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |