会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 5922319.80 | 779629.85 | 943442.94 |
保证金 | 4563371.16 | 6995128.38 | 3823426.09 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 23389214.98 | 22270755.00 | 17275182.37 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 29682432.98 | 2158916.59 | 20222.08 |
应收申购款 | 50063053.76 | 90841.57 | 12460.24 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 3933340125.66 | 1498286525.74 | 1593667350.96 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 739732.71 | 421376.17 | 396921.79 |
应付基金托管费 | 184933.15 | 105344.05 | 99230.42 |
应付交易清算款 | 34635718.38 | 2209137.36 | 323213.56 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 316936.64 | 107244.09 | 147391.82 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 195357.85 | 73859.91 | 160573.54 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 499019295.80 | 139670174.50 | 413197853.29 |
基金单位总额 | 2964148565.42 | 1169074306.58 | 1038022395.28 |
未分配收益 | 470172264.44 | 189542044.66 | 142447102.39 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 3434320829.86 | 1358616351.24 | 1180469497.67 |
基金单位发行总份额 | 2964148565.42 | 1169074306.58 | 1038022395.28 |
每份基金单位资产净值 | 1.15 | 1.15 | 1.13 |
清算备付金 | 4509766.91 | 6947685.50 | 3754950.96 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 3933340125.66 | 1498286525.74 | 1593667350.96 |
基金持有人权益合计 | 3434320829.86 | 1358616351.24 | 1180469497.67 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 219667.33 | 121870.87 | 198670.25 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 117399.13 | 81263.52 | 86950.58 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 55675.59 | 141901.26 | 81538.49 |
股票投资市值 | 504255245.30 | 193976353.70 | 164621230.76 |
债券投资市值 | 3235103487.68 | 1120914900.65 | 1256543386.48 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |