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红塔红土人人宝货币A(002709)

红塔红土人人宝货币A(002709)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1257668520.871345888934.771526566642.19
保证金NaNNaN166888.10
应收股利NaNNaNNaN
应收利息9240920.1813564285.1127443267.79
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款887.0050000905.005827.62
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值2862606238.874073701835.355274613705.58
应付基金管理费及业绩报酬861011.541106748.261447656.12
应付基金托管费143501.94184458.04241276.02
应付交易清算款NaNNaN299511.64
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金79789.5175066.3988598.00
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息9420.44NaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额39253478.6213525778.802329394.37
基金单位总额2823352760.254060176056.555272284311.21
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值2823352760.254060176056.555272284311.21
基金单位发行总份额2823352760.254060176056.555272284311.21
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金NaNNaN165000.00
买入返售证券777833206.75938059830.141086115436.22
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计2862606238.874073701835.355274613705.58
基金持有人权益合计2823352760.254060176056.555272284311.21
配股权证NaNNaNNaN
其他负债123055.34109000.00128344.68
收益分配NaNNaNNaN
未交税金3743.61668.7562926.66
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaN11998557.84NaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值817862704.071726187880.332634315643.66
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元