会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 159450853.27 | 86086819.07 | 90390938.74 |
保证金 | 3483200.02 | 2245357.17 | 360930.82 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 33942.11 | 17306.32 | 10614.92 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 22120986.47 | 12546623.85 | 1632599.94 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1759799239.50 | 1005351171.19 | 787230330.42 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 2227836.69 | 1243609.10 | 738710.18 |
应付基金托管费 | 371306.12 | 207268.17 | 123118.35 |
应付交易清算款 | 16336100.80 | 1294311.31 | 45326111.38 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 1488201.22 | 804670.11 | 527332.28 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 29731923.37 | 15182247.13 | 52597312.57 |
基金单位总额 | 527073086.28 | 256031723.13 | 253774574.24 |
未分配收益 | 1202994229.85 | 734137200.93 | 480858443.61 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1730067316.13 | 990168924.06 | 734633017.85 |
基金单位发行总份额 | 527073086.28 | 256031723.13 | 253774574.24 |
每份基金单位资产净值 | 3.28 | 3.87 | 2.90 |
清算备付金 | 2968547.34 | 1908809.58 | 192269.77 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1759799239.50 | 1005351171.19 | 787230330.42 |
基金持有人权益合计 | 1730067316.13 | 990168924.06 | 734633017.85 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 242512.92 | 106547.21 | 191666.33 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 9056581.85 | 11525841.23 | 5690374.05 |
股票投资市值 | 1574710257.63 | 904455064.78 | 694835246.00 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |