会计年度 |
项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 2147367.52 | 275558557.52 | 1001368992.80 |
保证金 | NaN | NaN | NaN |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 966.30 | 5294485.35 | 39246872.38 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 2148333.82 | 1218071684.99 | 5273859447.10 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 347.04 | 719907.73 | 865154.91 |
应付基金托管费 | 86.70 | 179976.93 | 216288.70 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | NaN | 59701.88 | 50831.26 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | 127158.32 | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 35262.25 | 179950888.62 | 1883523.29 |
基金单位总额 | 2113071.57 | 1038120796.37 | 5271975923.81 |
未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 2113071.57 | 1038120796.37 | 5271975923.81 |
基金单位发行总份额 | 2113071.57 | 1038120796.37 | 5271975923.81 |
每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
买入返售证券 | NaN | 381339532.01 | 2097915246.89 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 2148333.82 | 1218071684.99 | 5273859447.10 |
基金持有人权益合计 | 2113071.57 | 1038120796.37 | 5271975923.81 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 34538.92 | 195877.02 | 107677.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | NaN | 555879110.11 | 2135328335.03 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |