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中欧消费主题股票C(002697)

中欧消费主题股票C(002697)资产负债

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款396415500.16363785037.4529802890.05
保证金38616968.7159016952.57438097.73
应收股利NaNNaNNaN
应收利息54234.3542272.594817.58
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款24563416.1963410704.17NaN
应收申购款19150576.1870792282.96493542.14
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值5248181551.253933834951.15201649563.78
应付基金管理费及业绩报酬7007705.283847287.85230835.83
应付基金托管费1167950.86641214.6638472.64
应付交易清算款9779678.69NaN13255680.91
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金4006824.612814453.36183722.19
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额71872693.0359176706.1714985745.96
基金单位总额1853154358.771374434064.74119374594.12
未分配收益3323154499.452500224180.2467289223.70
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值5176308858.223874658244.98186663817.82
基金单位发行总份额1853154358.771374434064.74119374594.12
每份基金单位资产净值2.782.821.57
清算备付金37248324.8530182706.06385717.18
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计5248181551.253933834951.15201649563.78
基金持有人权益合计5176308858.223874658244.98186663817.82
配股权证NaNNaNNaN
其他负债342436.73134645.1998873.01
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN48.63NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款48190080.7050943628.161142988.84
股票投资市值4769380855.663367656290.61170910216.28
债券投资市值NaN9131410.80NaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元