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中欧消费主题股票C(002697)

中欧消费主题股票C(002697)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款363785037.4529802890.055910402.20
保证金59016952.57438097.73335640.81
应收股利NaNNaN0.00
应收利息42272.594817.581475.06
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款63410704.17NaN2372783.00
应收申购款70792282.96493542.14120584.31
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值3933834951.15201649563.7898126194.35
应付基金管理费及业绩报酬3847287.85230835.83124702.16
应付基金托管费641214.6638472.6420783.68
应付交易清算款NaN13255680.912816399.55
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金2814453.36183722.19182942.95
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaN0.00
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额59176706.1714985745.963365051.31
基金单位总额1374434064.74119374594.1288954142.48
未分配收益2500224180.2467289223.705807000.56
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值3874658244.98186663817.8294761143.04
基金单位发行总份额1374434064.74119374594.1288954142.48
每份基金单位资产净值2.821.571.29
清算备付金30182706.06385717.18276107.45
买入返售证券NaNNaN0.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计3933834951.15201649563.7898126194.35
基金持有人权益合计3874658244.98186663817.8294761143.04
配股权证NaNNaNNaN
其他负债134645.1998873.01150084.80
收益分配NaNNaNNaN
未交税金48.63NaN0.00
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款50943628.161142988.8454228.93
股票投资市值3367656290.61170910216.2889385308.97
债券投资市值9131410.80NaN0.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元