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中银合利债券(002693)

中银合利债券(002693)资产负债

会计年度

项目 18年年度 18年中期 17年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款624191.122351623.174613494.31
保证金203735.82284990.97756648.04
应收股利NaNNaNNaN
应收利息236343.87369158.561118794.69
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款996301.371383305.21NaN
应收申购款109.911193.32198.72
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值21210958.1931634780.7364536709.92
应付基金管理费及业绩报酬8874.4616781.9430202.19
应付基金托管费2218.604195.487550.55
应付交易清算款NaN433933.842151823.40
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金41143.2451861.23119826.44
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-739.71NaN-3287.67
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额4097973.05617690.687528282.68
基金单位总额17477457.1031189705.5257991795.01
未分配收益-364471.96-172615.47-983367.77
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值17112985.1431017090.0557008427.24
基金单位发行总份额17477457.1031189705.5257991795.01
每份基金单位资产净值0.980.990.98
清算备付金185977.27255796.98683520.04
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计21210958.1931634780.7364536709.92
基金持有人权益合计17112985.1431017090.0557008427.24
配股权证NaNNaNNaN
其他负债44501.46110718.39219002.38
收益分配NaNNaNNaN
未交税金30.67179.77NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1944.3320.033165.39
股票投资市值3108942.00NaN9885560.32
债券投资市值16041334.1027244509.5048162013.84
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元