会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 362520699.08 | 234059107.29 | 270092283.84 |
保证金 | 22536896.52 | 14310647.92 | 22407598.82 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 41935.08 | 7732515.65 | 4914825.44 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | 79359870.00 |
应收申购款 | 4846808.98 | 28800466.07 | 12463021.57 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 5502686186.95 | 7734348748.94 | 10170088561.24 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 6857228.80 | 8545115.77 | 12754756.38 |
应付基金托管费 | 1142871.48 | 1424185.95 | 2125792.72 |
应付交易清算款 | 38792563.54 | 120111555.13 | 20218687.91 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 9628992.14 | 11123529.69 | 11510447.07 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 71836589.42 | 217516464.28 | 169510217.35 |
基金单位总额 | 2229649354.60 | 2855074125.93 | 3806838635.29 |
未分配收益 | 3201200242.93 | 4661758158.73 | 6193739708.60 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 5430849597.53 | 7516832284.66 | 10000578343.89 |
基金单位发行总份额 | 2229649354.60 | 2855074125.93 | 3806838635.29 |
每份基金单位资产净值 | 2.44 | 2.63 | 2.63 |
清算备付金 | 19702048.12 | 11274605.35 | 18197968.41 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 5502686186.95 | 7734348748.94 | 10170088561.24 |
基金持有人权益合计 | 5430849597.53 | 7516832284.66 | 10000578343.89 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 248933.48 | 345749.51 | 476278.19 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 7.30 | 20.00 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 15092131.66 | 75903634.27 | 122424233.64 |
股票投资市值 | 5112739847.29 | 7061937774.01 | 9282143501.07 |
债券投资市值 | NaN | 387508238.00 | 498707460.50 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |