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红塔红土长益债券A(002688)

红塔红土长益债券A(002688)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款3441733.623182827.831055813.78
保证金2419043.793713480.331323848.71
应收股利NaNNaNNaN
应收利息3448756.582181994.221893187.87
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款108048.762407154.601182238.15
应收申购款39968.03NaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值266184730.59385555885.64329403421.37
应付基金管理费及业绩报酬87246.7191167.5980667.70
应付基金托管费21811.6622791.8820166.91
应付交易清算款27.002564103.30100242.63
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金79404.9557872.9644130.05
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN255698.4719683.95
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额785136.54115579907.1179159909.28
基金单位总额211927322.91213210264.29211629686.36
未分配收益53472271.1456765714.2438613825.73
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值265399594.05269975978.53250243512.09
基金单位发行总份额271870563.83273522876.58238348631.64
每份基金单位资产净值0.980.991.05
清算备付金2196924.883518423.701174063.29
买入返售证券700000.00NaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计266184730.59385555885.64329403421.37
基金持有人权益合计265399594.05269975978.53250243512.09
配股权证NaNNaNNaN
其他负债93419.9650000.0084535.36
收益分配NaNNaNNaN
未交税金2042.944318.0410367.67
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款468568.68NaNNaN
股票投资市值16809980.0053286375.0048663952.31
债券投资市值239186836.00320784053.66275284380.55
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元