会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 42563173.49 | 61518992.20 | 43397884.94 |
保证金 | 653281.06 | 249413.38 | 932701.26 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 5332.52 | 7652.79 | 4463.35 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 500616.18 | 278534.62 | NaN |
应收申购款 | 188637.66 | 670165.36 | 183200.61 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 445309435.23 | 381785600.07 | 379157349.81 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 570948.95 | 451933.14 | 436709.55 |
应付基金托管费 | 95158.13 | 75322.21 | 72784.95 |
应付交易清算款 | NaN | 701066.50 | 1724884.48 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 263975.20 | 336893.11 | 284390.13 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1274167.17 | 2984500.82 | 3227919.54 |
基金单位总额 | 200630815.44 | 178434704.68 | 187645242.59 |
未分配收益 | 243404452.62 | 200366394.57 | 188284187.68 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 444035268.06 | 378801099.25 | 375929430.27 |
基金单位发行总份额 | 200630815.44 | 178434704.68 | 187645242.59 |
每份基金单位资产净值 | 2.21 | 2.12 | 2.00 |
清算备付金 | 528465.25 | 118841.02 | 836729.19 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 445309435.23 | 381785600.07 | 379157349.81 |
基金持有人权益合计 | 444035268.06 | 378801099.25 | 375929430.27 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 160313.24 | 87664.84 | 155101.55 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 0.01 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 183771.65 | 1331621.02 | 554048.87 |
股票投资市值 | 401398394.32 | 319060841.72 | 334639099.65 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |