会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 73905.98 | 270604.05 | 645407.68 |
| 保证金 | 14588.34 | 119446.25 | 897116.82 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 119269.20 | 972771.62 | 2030247.46 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 88352.01 | 3138952.16 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | 12310.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 11164186.42 | 58175751.70 | 154554921.14 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 6808.60 | 38981.24 | 70754.66 |
| 应付基金托管费 | 1815.62 | 10394.99 | 18867.91 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 2895226.51 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 30.98 | 18849.83 | 27501.16 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | -2911.99 | 92670.88 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 124892.32 | 6277379.71 | 38650819.58 |
| 基金单位总额 | 10251360.10 | 49334485.06 | 110403897.01 |
| 未分配收益 | 787934.00 | 2563886.93 | 5500204.55 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 11039294.10 | 51898371.99 | 115904101.56 |
| 基金单位发行总份额 | 10251360.10 | 49334485.06 | 110403897.01 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.08 | 1.05 | 1.05 |
| 清算备付金 | NaN | 99683.35 | 835317.41 |
| 买入返售证券 | NaN | 200000.00 | 1000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 11164186.42 | 58175751.70 | 154554921.14 |
| 基金持有人权益合计 | 11039294.10 | 51898371.99 | 115904101.56 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 116077.45 | 312000.00 | 245518.49 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 104.16 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | 222.22 |
| 股票投资市值 | 1110887.60 | 6699193.67 | 18729629.12 |
| 债券投资市值 | 9845535.30 | 49825384.10 | 128101257.90 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
