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华商万众创新混合(002669)

华商万众创新混合(002669)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款17352258.2512079219.0910965907.83
保证金980617.97364979.31427400.50
应收股利NaNNaNNaN
应收利息3708.233295.322662.32
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款2378024.892753644.68NaN
应收申购款4621167.151846.633017.24
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值151922780.9584301882.2362199248.94
应付基金管理费及业绩报酬128911.1697762.1879632.86
应付基金托管费21485.2016293.6913272.13
应付交易清算款8661085.943163116.301175204.30
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金531910.29259188.87195950.92
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额14598295.293908233.571825074.60
基金单位总额86457533.3597919580.9497123314.09
未分配收益50866952.31-17525932.28-36749139.75
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值137324485.6680393648.6660374174.34
基金单位发行总份额86457533.3597919580.9497123314.09
每份基金单位资产净值1.590.820.98
清算备付金859143.38285111.91311853.49
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计151922780.9584301882.2362199248.94
基金持有人权益合计137324485.6680393648.6660374174.34
配股权证NaNNaNNaN
其他负债90576.61112091.14360001.84
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款5164326.09259781.391012.55
股票投资市值126587004.4669098897.2050800261.05
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元