新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
华商万众创新混合(002669)

华商万众创新混合(002669)资产负债

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款93311105.0017352258.2512079219.09
保证金9309831.95980617.97364979.31
应收股利NaNNaNNaN
应收利息16438.743708.233295.32
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN2378024.892753644.68
应收申购款8245556.424621167.151846.63
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1106135113.46151922780.9584301882.23
应付基金管理费及业绩报酬1252261.05128911.1697762.18
应付基金托管费208710.1921485.2016293.69
应付交易清算款5252823.378661085.943163116.30
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金4835682.82531910.29259188.87
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额41804346.5914598295.293908233.57
基金单位总额467901210.7286457533.3597919580.94
未分配收益596429556.1550866952.31-17525932.28
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1064330766.87137324485.6680393648.66
基金单位发行总份额467901210.7286457533.3597919580.94
每份基金单位资产净值2.281.590.82
清算备付金8751159.85859143.38285111.91
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1106135113.46151922780.9584301882.23
基金持有人权益合计1064330766.87137324485.6680393648.66
配股权证NaNNaNNaN
其他负债221601.2390576.61112091.14
收益分配NaNNaNNaN
未交税金0.47NaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款30033267.465164326.09259781.39
股票投资市值995252181.35126587004.4669098897.20
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元