会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 14868413.00 | 2033238.82 | 12600721.38 |
保证金 | 2116156.26 | 1237932.20 | 1244283.06 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 8513151.64 | 6391789.32 | 9289522.14 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 9881457.47 | 5813374.78 |
应收申购款 | 79.98 | 19999009.99 | 2006.99 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 829858733.81 | 582651856.06 | 822344381.85 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 394278.08 | 258690.43 | 407532.97 |
应付基金托管费 | 65713.01 | 43115.06 | 67922.17 |
应付交易清算款 | 7095760.35 | 823809.01 | 11548659.56 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 161005.13 | 176228.31 | 115345.95 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | -28905.21 | 4102.20 | -22465.06 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 64890159.24 | 22423575.81 | 77308347.98 |
基金单位总额 | 624424879.22 | 454677003.86 | 632636203.39 |
未分配收益 | 140543695.35 | 105551276.39 | 112399830.48 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 764968574.57 | 560228280.25 | 745036033.87 |
基金单位发行总份额 | 624424879.22 | 454677003.86 | 632636203.39 |
每份基金单位资产净值 | 1.23 | 1.23 | 1.18 |
清算备付金 | 2046701.09 | 1162771.42 | 1149055.54 |
买入返售证券 | NaN | 10000000.00 | 10000000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 829858733.81 | 582651856.06 | 822344381.85 |
基金持有人权益合计 | 764968574.57 | 560228280.25 | 745036033.87 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 179000.99 | 93328.66 | 170000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 17748.84 | 13913.61 | 21284.13 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 394.45 | 10388.53 | 68.26 |
股票投资市值 | 168032195.05 | 129076414.66 | 155923333.50 |
债券投资市值 | 636328737.88 | 404032013.60 | 627471140.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |