会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3779612.34 | 3551420.21 | 1106665.26 |
| 保证金 | 501877.10 | 262791.08 | 3727288.41 |
| 应收股利 | 10871.61 | 46762.93 | 39503.69 |
| 应收利息 | 1230.00 | 16611.30 | 15481.62 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 965130.26 | NaN | 0.00 |
| 应收申购款 | 95939.88 | 6827.95 | 0.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 53711633.25 | 39753544.69 | 54241814.76 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 65498.17 | 48113.44 | 65513.11 |
| 应付基金托管费 | 10916.34 | 8018.93 | 10918.87 |
| 应付交易清算款 | 609.52 | 1537900.00 | 1095752.25 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 164092.85 | 89029.41 | 125035.13 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 0.00 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2537301.17 | 1772032.45 | 1400394.47 |
| 基金单位总额 | 35213856.93 | 34752173.41 | 56900872.11 |
| 未分配收益 | 15960475.15 | 3229338.83 | -4059451.82 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 51174332.08 | 37981512.24 | 52841420.29 |
| 基金单位发行总份额 | 35213856.93 | 34752173.41 | 56900872.11 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.45 | 1.09 | 1.20 |
| 清算备付金 | 427105.36 | 143365.43 | 3473403.41 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 6300000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 53711633.25 | 39753544.69 | 54241814.76 |
| 基金持有人权益合计 | 51174332.08 | 37981512.24 | 52841420.29 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 39804.51 | 63476.43 | 100000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1.03 | NaN | 0.00 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2252762.56 | 23403.33 | 0.00 |
| 股票投资市值 | 48356972.06 | 34349348.02 | 43052875.78 |
| 债券投资市值 | NaN | 1519783.20 | 0.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
