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前海开源沪港深混合C(002663)

前海开源沪港深混合C(002663)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款3779612.343551420.211106665.26
保证金501877.10262791.083727288.41
应收股利10871.6146762.9339503.69
应收利息1230.0016611.3015481.62
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款965130.26NaN0.00
应收申购款95939.886827.950.00
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值53711633.2539753544.6954241814.76
应付基金管理费及业绩报酬65498.1748113.4465513.11
应付基金托管费10916.348018.9310918.87
应付交易清算款609.521537900.001095752.25
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金164092.8589029.41125035.13
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaN0.00
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额2537301.171772032.451400394.47
基金单位总额35213856.9334752173.4156900872.11
未分配收益15960475.153229338.83-4059451.82
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值51174332.0837981512.2452841420.29
基金单位发行总份额35213856.9334752173.4156900872.11
每份基金单位资产净值1.451.091.20
清算备付金427105.36143365.433473403.41
买入返售证券NaNNaN6300000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计53711633.2539753544.6954241814.76
基金持有人权益合计51174332.0837981512.2452841420.29
配股权证NaNNaNNaN
其他负债39804.5163476.43100000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金1.03NaN0.00
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款2252762.5623403.330.00
股票投资市值48356972.0634349348.0243052875.78
债券投资市值NaN1519783.200.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元